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概念股分析:海南啟動百日大招商 海南自貿區概念股望起飛

2018-05-29 14:50:56  來源:概念股  本篇文章有5791字,看完大約需要19分鐘的時間

概念股分析:海南啟動百日大招商 海南自貿區概念股望起飛

時間:2018-05-29 14:50:56  來源:概念股

海南自貿區<a href='/gainiangu/'>概念股</a>望起飛

5月20日,2018中國(海南)自由貿易試驗區(港)百日大招商(項目)活動正式啟動(簡稱“百日大招商”),重點包括總部企業、中介服務機構、園區開發建設平臺和產業項目四類,其中,產業項目包括旅游業、熱帶高效農業、醫療健康、現代金融業、高新技術、基礎設施、鄉村振興、生態環保等重點領域的124項招商任務。

對此,分析人士表示,目前海南自貿區(港)正處于招商引資的黃金時期,百日大招商活動的正式啟動,不僅為全國乃至全球優質企業提供了分享自貿區(港)建設、發展紅利的機會,同時也為長期扎根海南的本地優質公司帶來進一步做大做強的良好契機,預計未來隨著重點項目的相繼落地,海南自貿區概念股在二級市場上的高光表現有望持續。建議重點關注:生態園林、旅游、本地建材、港口航空及稅收優惠等五大細分方向。

個股精選:

海峽股份(002320):港航一體化推動業績增長,公司將受益海南發展新機遇

主要觀點

1.公司公布 2017 年年報: 業績同比增長 65%,分紅比例提升至 44.6%財務數據: 2017 年實現營業收入 9.78 億元,同比增長 26.15%,歸母凈利潤實現 2.28 億元,同比增長 64.71%。

分季度看: Q1-Q4 分別實現營業收入 2.95/2.56/1.92/2.34 億元,實現歸母凈利潤為 0.94/0.82/0.37/0.15 億元。

分紅:擬每 10 股派發現金紅利 2 元, 分紅比例達到 44.6%,為近年最高水平( 2015-16 年分別為 9.44%及 10.29%)。此外公司擬以資本公積金向全體股東每 10股轉增3股。

板塊看: 收購新海港一期,港口收入占比大幅提升至 16.5%。水路運輸收入8億元, 占比82%,同比增長7.4%,港口收入1.6億,占比16.5%,同比增長587%(因收購集團新海港一期)分產品線看:海安線是公司最重要收入來源。

海安航線:營業收入同比增長5.84%,實現營業收入7.16億元,占總營業收入比重73.28%。

西沙航線:營業收入同比增長24.87%,實現營業收入0.19億元,占收入比重為5.85%。

北海航線:營業收入同比下降12.67%,航線營業收入0.57億元,占營業總收入的2.03%。

2.港航一體化優勢提升公司運營效率

2017 年公司向控股股東發行股份收購了海口新海輪渡碼頭有限公司100%股權,新增客滾輪渡港口業務。通過本次交易實現了港航一體化,有效增強海峽股份在瓊州海峽客滾運輸市場的話語權。港口服務貢獻毛利0.71億元,通過港航一體化運營,在船舶調度、船舶裝卸、港口生產組織上將提高工作效率。

3.風險提示:全球經濟下滑;油價大幅上行。

海南瑞澤(002596):進軍旅游板塊,“大基建+大生態+大旅游”布局初見雛形

外延擴張,形成“大基建+大生態+大旅游”三大板塊業務布局:公司原主業為商品混凝土業務,近年來積極通過外延并購的方式,布局多元化業務。  

大基建業務增長有限,大生態業務為未來主要增長點:

1)公司商品混凝土業務為海南省龍頭,該業務資金消耗大,盈利能力弱,未來增長有限。

2)水泥業務由子公司金崗水泥運營,2017年水泥業務收入迅猛增長得益于供給側改革的深入、需求提升,以及由此帶來的水泥價格持續漲價因素,預計2018年價格上漲空間有限,可能保持高位震蕩。

3)園林綠化業務由子公司新大興園林運營,2017年收入呈翻倍增長,主要受益于國家環保政策和PPP項目落地加快的推動作用,根據在手訂單推測2018年有望實現收入規模20億元。

4)2018年1月31日實現100%控股廣東綠潤,公司承諾2017-2020年綠潤環境的扣非歸母凈利潤分別不低于1.2億元、1.4億元、1.56億元和1.88億元,生態環境業務持續加碼,未來有望成為公司主要業績貢獻板塊。

風險提示:

1、資金不足風險。上市公司混凝土業務和園林綠化業務均需在前期投入大量資金,且按項目完工進度確認收入和回收金額,園林綠化業務規模迅速增加,公司資金壓力急劇增加,且公司計劃進軍旅游業務,前期也需大量資金投入,公司可能面臨資金不足風險。

2、應收賬款出現壞賬風險。由于商品混凝土業務和園林綠化業務所處行業和業務模式,導致公司應收賬款余額高達18.78億元,若未來地方財政資金出現緊張、政府部門對園林綠化項目投資預算減少,或大型房地產企業的資金周轉率下降,則公司將面臨延期收款甚至無法收回貨款、工程款的風險。

3、業績和業務發展不及預期風險。水泥價格和銷量能否在2018年維持高位存在不確定性,園林綠化業務能否保持規模增長也存在不確定性,公司發展旅游業務目前只簽訂框架協議,能否順利開展也存在不確定性。

4、海南板塊整體回調風險。由于2018年4月海南將迎來建省辦特區30周年慶典,近期海南板塊股票上漲較多,如果市場熱度降溫,海南板塊可能整體回調,公司股價也可能隨之下調。

三特索道(002159):17年成功扭虧,18年有望多管齊下謀發展

2017年實現扭虧為盈,業績符合預期

2017年,公司實現營收5.39億元,同比增長19.52%;實現歸屬母公司股東的凈利潤550.14萬元,實現扭虧為盈(扣非后減虧48.49%,主業經營改善顯著),EPS0.04元,與此前業績快報一致,符合預期。

非常損益及盈利項目增長助力扭虧為盈,培育項目有所分化

18年有望資金與運營雙驅動,機制理順助力龍頭啟航

風險提示

公司重組整合不及預期;景區客流增長低于預期,新項目培育時間低于預期。

預計18-20EPS0.15/0.28/0.50元,對應PE121/65/36倍。未來公司資金壓力有望逐步緩解,旗下景區通過積極整合優化,17年盈利景區權益利潤1.66億元,資產優化如能穩步推進則報表業績有顯著彈性,中線投資者可戰略性配置。

羅牛山(000735):立足畜禽養殖、打造農牧產業鏈一體化

投資要點:

立足畜禽養殖,積極拓展新業務。 公司為我國首家“菜籃子”股份制上市公司,是海南最大的菜籃子工程保障基地,海南最大的種豬繁育基地。業務涵蓋了畜禽養殖加工、房地產、教育以及冷鏈物流等,其中,畜禽養殖加工、地產以及教育是主營業務主要構成,占報告期收入的比例大約為50%、 25%和 14%。 

風險提示。 食品安全風險、 自然災害風險、 新增產能運營不及預期。

海南橡膠(600118):膠價低于成本導致公司出現虧損,未來膠價仍存在反彈可能

2016 年上半年公司實現營收37.4 億元,同增10.6%;歸屬凈利潤-2.16億元,同比減虧30.7%,攤薄后EPS-0.05 元;其中,單二季度實現營收25.8 億元,同增48.7%,環增121%,歸屬凈利潤-1.29 億元,同比減虧36%,環比降幅48.9%,攤薄后EPS 為-0.03 元。

我們認為,公司未來看點如下:

1)膠價存在反彈可能,我們判斷2016年其整體盈利狀況將有所改善。

2)橡膠主業競爭力將不斷提升。

3)未來熱帶非膠農業或將成為其轉型升級的重要突破口。

給予“增持”評級。考慮到定增帶來的業績與股本增厚,預計2016、2017 年攤薄EPS 為0.02 元、0.14 元,給予“增持”評級。

風險提示:(1)天然橡膠價格持續下降;(2)公司定增項目進展不達預期。

海南高速(000886):地產瑞海二期放量,轉型旅游+健康+金融多線發展

海南高速發布 2017 年中期報告, 上半年實現營收 3.70 億元,同比增加274.08%;毛利潤 1.61 億元,同比增加 140.70%;歸母凈利潤 0.91 億元,同比增加 182.55%; EPS 0.09 元。

瑞海二期放量, 房地產業績呈指數型增長

房地產業務成為新支柱。 公司 2010 年全面整合房地產開發板塊, 在海南地區打造“瑞海”房地產品牌, 目前項目分布海口、三亞、瓊海、儋州等地。2017 年上半年,房地產行業回暖,公司完成瓊海瑞海水城二期銷售套數 602套,銷售面積約 4.2 萬㎡,銷售金額 2.77 億元。上半年公司房地產業務實現銷售收入 2.92 億元, 同比增長 1446.46%,占比 78.79%; 毛利潤 1.07 億元,同比增長 941.46%,占比 66.54%; 但毛利率 36.71%,同比下滑 17.8個 pct。

交通財政補貼略有下降,投資收益貢獻較大

海南全省高速公路通行免費,因此公司交通運輸收入來自省交通廳的財政補貼。上半年,公司實現交通運輸銷售收入 0.59 億元,同比下降 1.49%,占比 15.80%,毛利率 65.99%,保持穩定。 投資收益方面,公司投資參股的海汽集團實現投資收益 643 萬元,受益于委托銀行理財,整體投資收益 1948萬元,占利潤總額 16.95%。

土儲充足,轉型大旅游+大健康+金融多線發展

未來展望, 1)截止目前公司房地產項目土地儲備 1043.74 畝,公司將根據項目進度適時進行房地產開發; 2)公司借力國際旅游島的建設, 轉型從事海洋休閑旅游、海洋主題公園、旅游綜合體、田園綜合體、特色民宿、鄉村客棧等業態的投資開發運營,同時融合大健康產業; 3)借助金融服務業、通過資本運營等方式來助力公司大健康、大旅游產業的發展,通過產業基金、種子基金進行探索性的價值定位,實現公司快速轉型、跨越式發展。

投資建議

海南高速交通運輸補貼收入穩定、房地產業務土地儲備充足,且下半年瑞海二期還將繼續放量。 我們預計公司 2017-2019 年 EPS 分別為 0.13、 0.14和 0.15 元,當前股價對應估值分別為 49、 44、 42 倍。公司目前轉型大旅游+大健康+金融多線發展, 給予公司 2017 年 55 倍 PE,目標價 7.15 元,首次覆蓋,給予增持評級。

風險提示: 房地產行業風險,戰略轉型風險,閑置土地風險

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